Proveedores, clientes y tesorería

Descripción

Los cursos funcionales de Proveedores, Clientes y Tesorería desarrollan las transacciones de Compra/Venta y su incidencia directa en el módurlo de Tesorería - Bancos. Asímismo, se presenta detalladamente la configuración que requiere Libertya para operar con este módulo.

Audiencia

Usuarios finales de múltiples áreas: ventas, marketing, soporte post-venta y sistemas, administradores de sistemas, profesionales en general.

Prerrequisitos

Curso de Almacenes y Facturación.

Duración

4 jornadas de 3 horas cada una.

Temario

Parametrización de Tesorería

• Banco – Cuenta – Documento.
• Configuración de Libro de caja

Proveedores – Cuentas por pagar

• Definición de EC Proveedores - Asociación a productos
• Retenciones
• Emisión de OC
• Ingreso de Factura de compra / Notas de crédito
• Emisión de Ordenes de pago
• Asociación de pagos a facturas
• Informes de cuenta corriente

Clientes – Cuentas por cobrar

• Configuración de Clientes: Esquemas de vencimiento – Esquemas de descuento
• Ingreso de recibos
• Asignación de Cobranzas a facturas
• Informes de cuenta corriente

Tesorería

• Descripción general del circuito
• Monedas – Tasas de cambio
• Movimientos bancarios – Transferencias
• Extracto bancario
• Cargos
• Manejo de valores de terceros
• Boleta de depósito
• Conciliación de extracto
• Libro de caja